Resultado por competência: quando ocorreu o atendimento.
A leitura por competência considera o mês do atendimento, pago ou não. O relatório apresenta a receita e desconta taxas, despesas fixas, despesas variáveis e impostos registrados.
FINANCEIRO · RELATÓRIOS E INDICADORES
Consulte o resultado do mês
e os valores em aberto.
Lívia quer entender o resultado do consultório antes de assumir uma nova despesa. Ela precisa separar o que os atendimentos produziram, o dinheiro que entrou e os compromissos que ainda virão. Acompanhe essa leitura nas telas da AsyDoc.
Acompanhar a leitura do mêsTELA ORIGINAL · EXEMPLO INTERATIVO
Aprenda a consultar
os relatórios financeiros.
01 / CONHECER
Antes de comparar, entenda a base.
Lívia começa pelo mês selecionado. Os indicadores resumem a atividade e os valores registrados. Cada um precisa ser lido junto com sua base de cálculo.
Na tela: confira os indicadores e o período. Os dados deste percurso são fictícios.
* Pessoas, atendimentos, despesas e valores fictícios, apresentados apenas como exemplo prático e didático. O percurso usa as telas e os cálculos da plataforma com dados demonstrativos. Nenhum pagamento, cobrança ou envio ao contador é realizado.
DUAS LEITURAS QUE SE COMPLETAM
Compare o resultado do mês
com as entradas e saídas.
Um mês com resultado positivo ainda pode exigir atenção aos recebimentos. Entender quando o atendimento ocorreu e quando o dinheiro foi recebido evita tomar uma decisão com apenas metade da informação.
Resultado de caixa: quando houve pagamento.
A leitura de caixa considera recebimentos e despesas pagas. A nota abaixo do resultado por competência mostra o resultado de caixa e a diferença entre as duas leituras.
- 01
Confira o que continua em aberto.
A lista separa os saldos por paciente e por tempo em aberto. Lívia usa essa informação para conferir os registros e combinar os próximos contatos. Um saldo antigo pede análise do atendimento, dos pagamentos e do acordo com o paciente.
- 02
Compare entradas e saídas previstas.
O gráfico dos próximos 90 dias organiza os valores por semana. Ele ajuda a perceber quando haverá mais compromissos. São valores previstos a partir dos registros: a realização dos atendimentos, dos recebimentos e dos pagamentos pode mudar o cenário.
- 03
Baixe os arquivos para conferir o fechamento.
O fechamento reúne recebimentos, despesas com comprovante, taxas e o resultado do mês em CSV e PDF. Lívia pode baixar os arquivos para revisar e compartilhar com seu contador pelo canal escolhido. A plataforma não os envia automaticamente neste percurso.
A DECISÃO CONTINUA COM QUEM GERE
Antes de comprar,
confira o que ainda falta receber.
Neste exemplo, Lívia decide revisar os saldos em aberto e os compromissos das próximas semanas antes de assumir uma nova despesa. O relatório organiza as evidências; a decisão considera também a realidade do consultório.
OUTRA ABA · OUTRA FINALIDADE
Confira as despesas
classificadas no livro-caixa.
A tela também possui uma aba de livro-caixa, com despesas classificadas e itens que ainda precisam de decisão. Abra a interface original para conhecer essa organização e os arquivos disponíveis.
A aplicabilidade depende do perfil e da situação do profissional. Os valores exibidos são demonstrativos; estimativa não é guia de pagamento. A classificação e o fechamento precisam de conferência.
PLANEJAR OS PRÓXIMOS MESES
De onde vem
o saldo projetado?
Explore a composição de cada mês, os compromissos registrados e as estimativas usadas na projeção.
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