FINANCEIRO · CONCILIAÇÃO E CARTÕES
Compare os recebimentos
com o extrato do banco.
Lívia abre o financeiro para conferir os recebimentos do consultório. Ela precisa comparar o que foi registrado na AsyDoc com o que aparece no extrato do banco. Acompanhe as decisões, uma de cada vez.
Acompanhar a conferênciaTELA ORIGINAL · EXEMPLO INTERATIVO
Confira as correspondências
sugeridas pela AsyDoc.
01 / COMPARAR
Compare o extrato com os registros da AsyDoc.
O extrato deste exemplo já foi incluído. A tela compara seus lançamentos com os registros da AsyDoc e separa o que combina, o que exige uma escolha e o que aparece apenas de um lado.
Na tela: compare os grupos antes de confirmar qualquer lançamento.
* Pessoas, extratos e valores fictícios, apresentados apenas como exemplo prático e didático. As ações deste guia alteram somente a demonstração. Cada etapa recompõe o exemplo para explicar aquela decisão. Não há conexão com uma conta bancária real.
O QUE CADA RESPOSTA SIGNIFICA
Entenda o que conferir
quando os valores não coincidem.
Um valor igual ajuda a encontrar um par, mas não substitui a conferência. Leia a descrição, a data e o registro relacionado antes de decidir.
- 01
O valor combina? Confira antes de confirmar.
A AsyDoc sugere pares usando o valor, o sentido da movimentação e a proximidade das datas. A confirmação depende da pessoa. Quando há mais de uma candidata, a tela apresenta a dúvida para que ela seja resolvida.
- 02
Está só no banco? Entenda a origem.
Uma tarifa, por exemplo, pode aparecer no extrato sem ter sido lançada no financeiro. A tela permite tratar essa movimentação. Primeiro confira sua origem e se a despesa já foi cadastrada, para evitar um registro duplicado.
- 03
Está só no sistema? Verifique o período e o comprovante.
Um recebimento sem par no extrato precisa ser conferido. Isso não prova, sozinho, que o paciente deixou de pagar: o crédito pode estar em outra conta ou fora do período incluído. A diferença orienta a investigação.
CARTÕES DO CONSULTÓRIO · COMPRAS E FATURAS
Antes da próxima compra,
olhe as próximas parcelas.
Depois de conferir o banco, Lívia quer planejar as despesas. Ela consulta as faturas incluídas e as compras parceladas para entender quanto dos próximos meses já está comprometido.
Uma compra de hoje continua nos próximos meses.
A fatura de outubro é de R$ 1.000: R$ 300 em materiais, R$ 400 de uma parcela do notebook e R$ 300 de uma parcela das cadeiras. Essas duas compras ainda comprometem R$ 3.300 dos meses seguintes.
Carregando a tela original de cartões…
* Exemplo fictício e ilustrativo. Esta área trata dos cartões usados para despesas e das faturas incluídas. As parcelas já registradas e as estimativas têm significados diferentes; confira a identificação exibida na tela.
PLANEJAR COM O QUE JÁ SE CONHECE
Parcela prevista não é
o valor final da próxima fatura.
As compras já parceladas comprometem parte dos próximos meses. Novas compras e outros lançamentos ainda podem alterar o total. A média de compras à vista é apresentada como estimativa, para ajudar a interpretar o cenário.
PLANEJAR OS PRÓXIMOS MESES
De onde vem
o saldo projetado?
Explore a composição de cada mês, os compromissos registrados e as estimativas usadas na projeção.
Conhecer o planejamento financeiro →